請求、 入金、資金繰り
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トリガー
毎月 1 日
定期請求テンプレート -
請求
下書き
自社のシリーズ · 自社の採番 - 分岐 入金済み？
- 銀行 明細を消し込み
- 通知 3 日後に支払期限
- 完了 残高ゼロ
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資金繰り
6 か月の予測
シナリオ付き -
入金
請求書は入金済み
連鎖する記録
下書きから 入金まで。
自社の採番で発行する請求書、税率付きの明細、残高を自動で減らす一部入金。発行のたびに連鎖した記録に封印され、いつでも検証できます。
スコア付きの 消し込み。
銀行明細を CSV または Excel で取り込むと、各取引を請求書と照合してスコアを付けます。スコアが高ければ自動で消し込み、中程度なら適用ルールを示したうえで候補として提案します。
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サンプルデータ
財務でできること
3 人の会計事務所でも 200 人のエンジニアリング会社でも、流れは同じです。変わるのは量で、仕事の進め方は変わりません。
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01
自社の採番ルールで請求
年ごとに連番を振る独自のシリーズ、明細行ごとの税率、番号を残したままの取り消し、3 種類の A4 テンプレート、サーバー側での PDF 生成、Facturae 形式の XML に対応します。
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02
合計ではなく、生きた売掛金
1 枚の請求書に複数回の分割入金を記録でき、未回収額は自動で減っていきます。支払期日や債権の年齢分析も、別のシートではなくデータそのものから出てきます。
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03
定期請求と一括請求
月次、四半期、年次のテンプレートから自動で発行、または下書きとして準備します。納品書をまとめて請求しても、重複して請求することはありません。
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04
銀行明細とスコアつきの消し込み
CSV や Excel の銀行明細を取り込むと、重複は自動で除かれ、各明細が請求書と照合されてスコアがつきます。高スコアは自動で消し込み、中程度はルールを示したうえで候補として提案します。
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05
6 か月先の資金繰りを、シナリオで
日単位のカレンダーと、入金の遅れ、未回収、収入の前後、借入枠の利用を試せるシミュレーターで、資金が逼迫する時点を事前に把握できます。
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06
連鎖した、検証できる記録
発行のたびに、直前の記録とつながる SHA-256 ハッシュを刻みます。チェーンはいつでも検証できます。
iERP を開かなくても
財務 の 100 件のアクションを、お使いの Claude や ChatGPT から利用できます。手作業でしていたことを頼めば、あとはご自身の仕事を続けるだけ。アシスタントはあなたの権限で参照し、書き込む前には必ず確認を求めます。
- «銀行明細でまだ消し込んでいない取引はどれ？ワンクリックで照合できるのは？»
- «いちばん残高の大きい顧客の入金が 1 か月遅れたら、90 日間の資金繰りはどうなる？»
あなたのアシスタント · iERP に接続済み
今月分の定期請求書を発行して、期日を過ぎた未回収がある顧客を教えて。
- → economico_plantillas_generar · 下書き 3 件を準備しました
今月対象の 3 件の契約分を準備しました。発行を確認いただくまでは下書きのままです。発行済みの分では、4 社に期日超過の未回収があります。未回収額と遅延日数の順に並べてお見せします。
サンプルデータ
財務は単独では請求しません
顧客は CRM から、請求マイルストーンはプロジェクトから届き、繰り返しの処理はオートメーションが起動します。同じデータベース、同じ権限なので、組むべき連携も同期すべきデータもありません。
向いている業種
財務についてのよくある質問
いまの請求ソフトをやめられますか？
請求業務についてははい。iERP は自社の採番ルールで発行し、PDF を出力し、Facturae 形式の XML を生成します。ただし会計ソフトの代わりにはならず、仕訳や勘定科目表は扱いません。請求書の電子署名には御社の証明書が必要なので、その先は引き続き会計事務所が担当します。
銀行と接続できますか？
PSD2 での接続はありません。入出金は CSV または Excel の銀行明細を取り込んで反映します。取り込み時に重複は自動で除かれるので、同じファイルを再度取り込んでも二重にはならず、各明細は請求書と照合されてワンクリックで消し込めます。
AI は本当に請求書を発行できますか？
はい。依頼した人の権限で、書き込みのたびに事前の確認を経て発行します。エージェントが明細行つきの下書きを準備し、あなたが確認して初めて採番され、連鎖した記録に刻まれ、監査ログに残ります。